VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF ID

Détails

ISIN CH0584501115
No. de valeur 58450111
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF ID
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.95 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 97.98 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 97.98 CHF 04.09.2024
Min 52 semaines * 92.11 CHF 28.09.2023
NAV * 97.95 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 614'385'335
Actifs de la classe *** 16'855'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.97% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.09% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +2.53% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.49% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +5.98% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +8.75% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -1.92% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -1.39% 28.01.2021
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.12%
Aroundtown SA 0.732% 0.78%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.74%
Nant de Drance S.A. 2.35% 0.69%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.67%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.66%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.62%
Verizon Communications Inc. 1% 0.62%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.61%
Sandoz Group AG 2.125% 0.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)