VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF ID

Stammdaten

ISIN CH0584501115
Valorennummer 58450111
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.21 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 99.37 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.03 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 96.34 CHF 02.07.2024
NAV * 99.21 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 649'643'834
Anteilsklassevermögen *** 19'218'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.73% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.36% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.97% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.64% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +2.80% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +7.95% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +10.40% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -0.12% 28.01.2021
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.08%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.73%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.61%
Verizon Communications Inc. 1% 0.60%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.59%
Sandoz Group AG 2.125% 0.56%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.56%
Grand City Properties SA 0.956% 0.54%
Barry Callebaut AG 2.3% 0.54%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)