ISIN | CH0584501115 |
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Valorennummer | 58450111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.21 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.37 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.03 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.34 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 99.21 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 649'643'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'218'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.73% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.36% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.97% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -0.64% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +2.80% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +7.95% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +10.40% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -0.12% |
28.01.2021 - 27.06.2025
28.01.2021 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.08% | |
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Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.73% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.61% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.60% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.59% | |
Sandoz Group AG 2.125% | 0.56% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.56% | |
Grand City Properties SA 0.956% | 0.54% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 0.54% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |