ISIN | CH0584501115 |
---|---|
Valorennummer | 58450111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.69 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.59 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.03 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.22 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.69 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 635'380'078 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'493'365 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.19% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.18% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.12% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.77% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +4.95% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -0.65% |
28.01.2021 - 01.04.2025
28.01.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.11% | |
---|---|---|
Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.74% | |
Nant de Drance S.A. 2.35% | 0.69% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.65% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.62% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.61% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.60% | |
Sandoz Group AG 2.125% | 0.57% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.57% | |
Grand City Properties SA 0.956% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |