ISIN | CH0584501115 |
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Valorennummer | 58450111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.91 CHF | 15.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.00 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.10 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.64 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 99.91 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 652'460'556 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'635'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 Monat | +0.52% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +0.83% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +1.40% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +2.24% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +8.18% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +8.62% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +0.58% |
28.01.2021 - 15.08.2025
28.01.2021 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.09% | |
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Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.73% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.61% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.60% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.59% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.56% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 0.56% | |
Grand City Properties SA 0.956% | 0.55% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.53% | |
Swisscom AG 0.25% | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |