Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccH

Détails

ISIN IE00BMTS4J58
No. de valeur 59166504
Bloomberg Global ID WLGIBNC ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.51 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 8.50 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 8.79 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.34 CHF 25.04.2024
NAV * 8.51 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 902'700'508
Actifs de la classe *** 894'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.25% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -0.22% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois +0.30% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -1.68% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +1.41% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +1.13% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans -5.43% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans -14.90% 05.01.2021
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Long Usm5 06-25 8.68%
Fed Funds - 25Bps 8.66%
Federal National Mortgage Association 6% 6.78%
Future on 10 Year Japanese Government Bond 4.86%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.17%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 3.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.18%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 2.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.59%
European Union 0.8% 1.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)