ISIN | IE00BMTS4J58 |
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No. de valeur | 59166504 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund N Acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 8.75 CHF | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 8.76 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 8.79 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.98 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 8.75 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.71% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +2.84% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +2.82% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +6.34% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +3.34% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -11.59% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -12.47% |
05.01.2021 - 20.09.2024
05.01.2021 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.50% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |