Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BMTS4J58
Valorennummer 59166504
Bloomberg Global ID WLGIBNC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.56 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 8.62 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.79 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.34 CHF 25.04.2024
NAV * 8.56 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 902'700'508
Anteilsklassevermögen *** 894'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat +0.27% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate +0.66% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -1.01% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +0.97% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +0.87% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -6.33% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -14.43% 05.01.2021
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Usm5 06-25 8.68%
Fed Funds - 25Bps 8.66%
Federal National Mortgage Association 6% 6.78%
Future on 10 Year Japanese Government Bond 4.86%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.17%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 3.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.18%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 2.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.59%
European Union 0.8% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)