Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund N Acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN IE00BMTS4J58
Valorennummer 59166504
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund N Acc CHF Hdg
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.75 CHF 20.09.2024
Vorheriger Preis * 8.76 CHF 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 8.79 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 7.98 CHF 19.10.2023
NAV * 8.75 CHF 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 29.12.2023
20.09.2024
1 Monat +0.71% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +2.84% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +2.82% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +6.34% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre +3.34% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre -11.59% 20.09.2021
20.09.2024
5 Jahre -12.47% 05.01.2021
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)