ISIN | IE00BYL7MQ77 |
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No. de valeur | 28424183 |
Bloomberg Global ID | WMPGLPS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.90 USD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.87 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.36 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.90 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'662'119 | |
Actifs de la classe *** | 77'387'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.42% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | -0.31% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +4.82% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +3.61% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +4.32% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +13.58% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +8.88% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +17.53% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 6.77% | |
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Equinix Inc | 6.48% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.29% | |
Prologis Inc | 3.94% | |
Essex Property Trust Inc | 3.90% | |
AvalonBay Communities Inc | 3.43% | |
Stockland 0% | 2.93% | |
Klepierre | 2.79% | |
Public Storage | 2.62% | |
Regency Centers Corp | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |