Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BYL7MQ77
Valorennummer 28424183
Bloomberg Global ID WMPGLPS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.90 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 11.87 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.36 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 10.34 USD 08.04.2025
NAV * 11.90 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'662'119
Anteilsklassevermögen *** 77'387'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.41% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.42% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat -0.31% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +4.82% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +3.61% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +4.32% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +13.58% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +8.88% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +17.53% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 6.77%
Equinix Inc 6.48%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.29%
Prologis Inc 3.94%
Essex Property Trust Inc 3.90%
AvalonBay Communities Inc 3.43%
Stockland 0% 2.93%
Klepierre 2.79%
Public Storage 2.62%
Regency Centers Corp 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)