Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund T Cap SGD Hdg

Stammdaten

ISIN IE00BN0T7D92
Valorennummer 59106189
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund T Cap SGD Hdg
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.24 SGD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 10.20 SGD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.23 SGD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 9.42 SGD 19.10.2023
NAV * 10.24 SGD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 306'225'915
Anteilsklassevermögen *** 98'257'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.56% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.29% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.07% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.54% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.23% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +7.60% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +2.12% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +2.55% 08.02.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 24 11.55%
Canada (Government of) 0% 11.34%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.08%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 6.68%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.86%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 5.65%
Erz4p 96.625 12-24:Asset Leg 5.28%
United States Treasury Bills 0% 3.49%
United States Treasury Notes 3.75% 3.15%
Canada (Government of) 0% 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)