ISIN | IE00BN0T7D92 |
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Valorennummer | 59106189 |
Bloomberg Global ID | WEWWBTA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.43 SGD | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.43 SGD | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.50 SGD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.03 SGD | 31.07.2024 |
NAV * | 10.43 SGD | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 307'371'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'019'062 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.42% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | -0.51% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +0.01% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +2.28% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +4.22% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +8.52% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +7.78% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +4.46% |
08.02.2021 - 30.07.2025
08.02.2021 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 7.48% | |
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Can 10Yr Cnu5 09-25 | 7.27% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 4.29% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.91% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.43% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | 3.23% | |
Canada (Government of) 3.5% | 3.20% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
Canada (Government of) 0% | 2.96% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |