ISIN | LU1169820997 |
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No. de valeur | 26749332 |
Bloomberg Global ID | UKCHF SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.40 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 15.46 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 15.66 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 13.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 15.40 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'625'323'894 | |
Actifs de la classe *** | 227'940'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.64% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.58% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.33% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +7.35% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +5.79% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +14.98% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +20.53% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +50.92% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.82% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.70% | |
Shell PLC | 7.67% | |
Unilever PLC | 5.46% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.94% | |
RELX PLC | 3.56% | |
British American Tobacco PLC | 3.39% | |
BP PLC | 2.94% | |
GSK PLC | 2.85% | |
BAE Systems PLC | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |