UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2023725380
Valorennummer 48787168
Bloomberg Global ID UAHYIXC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.79 CHF 08.10.2025
Vorheriger Preis * 70.76 CHF 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 70.79 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 64.46 CHF 09.04.2025
NAV * 70.79 CHF 08.10.2025
Ausgabepreis * 70.79 CHF 08.10.2025
Rücknahmepreis * 70.79 CHF 08.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 643'531'065
Anteilsklassevermögen *** 4'217'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.64% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +1.97% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +4.52% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +8.87% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +6.48% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +28.38% 09.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +34.02% 10.10.2022
08.10.2025
5 Jahre -29.21% 20.01.2021
08.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.84%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.40%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.08%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.68%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.37%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.31%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 1.30%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 1.29%
HDFC Bank Ltd. 3.7% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)