ISIN | LU0130731713 |
---|---|
Valorennummer | 1255409 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPP3N0 |
Fondsname | Europe Index -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 271.59 EUR | 14.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 264.64 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 305.41 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 255.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 271.59 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'031'525'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 168'408'778 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.59% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -8.31% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -0.99% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -4.20% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +1.17% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +11.76% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +16.77% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +66.04% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.1156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
SAP SE | 2.41% | |
---|---|---|
Nestle SA | 2.32% | |
ASML Holding NV | 2.26% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
AstraZeneca PLC | 1.97% | |
Shell PLC | 1.95% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
HSBC Holdings PLC | 1.77% | |
Siemens AG | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.752% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |