Europe Index -IS EUR

Stammdaten

ISIN LU0328683049
Valorennummer 3505661
Bloomberg Global ID BBG000H85187
Fondsname Europe Index -IS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 300.92 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 301.47 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 333.38 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 279.08 EUR 09.04.2025
NAV * 300.92 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'031'525'162
Anteilsklassevermögen *** 33'511'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.58% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.96% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.14% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +20.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +77.39% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.6611
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.41%
Nestle SA 2.32%
ASML Holding NV 2.26%
Roche Holding AG 2.02%
AstraZeneca PLC 1.97%
Shell PLC 1.95%
Novo Nordisk AS Class B 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.91%
HSBC Holdings PLC 1.77%
Siemens AG 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)