ISIN | LU0222474172 |
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No. de valeur | 2186203 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5J9Q9 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market USD -Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.97 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 170.91 USD | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 170.97 USD | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 162.41 USD | 05.04.2024 |
NAV * | 170.97 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'208'988'098 | |
Actifs de la classe *** | 26'478'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.39% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +1.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +2.38% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +5.31% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +11.32% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +14.90% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +15.79% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.04.2025 |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.76% | |
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REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.76% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.81% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 3.81% | |
ACCOUNTING CASH | 1.92% | |
Bank of Montreal 5.12224% | 1.52% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68102% | 1.44% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.43% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.43% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |