Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N AccU

Détails

ISIN LU2242790603
No. de valeur 57793981
Bloomberg Global ID WEMRCNU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.92 USD 25.11.2024
Prix précédent * 8.89 USD 22.11.2024
Max 52 semaines * 9.73 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 7.56 USD 17.01.2024
NAV * 8.92 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'176'941
Actifs de la classe *** 9'091
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.50% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.30% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois -4.70% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois -0.35% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +2.08% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +13.10% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +18.09% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -14.43% 26.11.2021
25.11.2024
5 ans -21.41% 08.01.2021
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.88%
Tencent Holdings Ltd 6.34%
Samsung Electronics Co Ltd 2.33%
Contemporary Amper 2.33%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 2.28%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.06%
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.05%
HDFC Bank Ltd 1.83%
Meituan 1.82%
MediaTek Inc 1.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)