Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2242790603
Valorennummer 57793981
Bloomberg Global ID WEMRCNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.18 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 9.08 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 9.73 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 7.56 USD 17.01.2024
NAV * 9.18 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'176'941
Anteilsklassevermögen *** 9'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.65% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.96% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.53% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +5.43% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +8.19% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +23.64% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +32.36% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -15.23% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -19.14% 08.01.2021
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.88%
Tencent Holdings Ltd 6.34%
Samsung Electronics Co Ltd 2.33%
Contemporary Amper 2.33%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 2.28%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.06%
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.05%
HDFC Bank Ltd 1.83%
Meituan 1.82%
MediaTek Inc 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)