Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU2242790603
Valorennummer 57793981
Bloomberg Global ID WEMRCNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.57 USD 11.04.2025
Vorheriger Preis * 8.46 USD 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.73 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 7.99 USD 19.04.2024
NAV * 8.57 USD 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'944'302
Anteilsklassevermögen *** 8'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.59% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.02% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -6.38% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.85% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -10.64% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +0.76% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +2.46% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -5.18% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -25.47% 08.01.2021
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Tencent Holdings Ltd 7.02%
SK Hynix Inc 2.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.44%
MediaTek Inc 2.25%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.20%
Meituan Class B 1.99%
HDFC Bank Ltd 1.89%
Samsung Electronics Co Ltd 1.75%
KE Holdings Inc ADR 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)