Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund GBP S AccU

Détails

ISIN LU2242790439
No. de valeur 57793983
Bloomberg Global ID WEMRCSG LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund GBP S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.75 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 8.84 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 9.92 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 8.54 GBP 09.04.2025
NAV * 8.75 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'171'709
Actifs de la classe *** 7'008
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.47% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.18% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.38% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.52% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -1.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -21.04% 08.01.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Tencent Holdings Ltd 7.02%
SK Hynix Inc 2.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.44%
MediaTek Inc 2.25%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.20%
Meituan Class B 1.99%
HDFC Bank Ltd 1.89%
Samsung Electronics Co Ltd 1.75%
KE Holdings Inc ADR 1.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.9% China17.9% Taiwan15.9% India9.5% South Korea6.1% Brazil3.1% South Africa2.7% United Kingdom2.1% United States1.7% Saudi Arabia9.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.6% Technology23.2% Financial Services13.9% Communication Services13.3% Consumer Cyclical5.9% Basic Materials5.2% Industrials4.4% Consumer Defensive3.2% Healthcare2.9% Real Estate2.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.2% Cash & Equivalents0.8% Corporate0.0% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)