Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN LU2242790439
Valorennummer 57793983
Bloomberg Global ID WEMRCSG LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.75 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 8.84 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.92 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 8.54 GBP 09.04.2025
NAV * 8.75 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'171'709
Anteilsklassevermögen *** 7'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.47% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.18% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.38% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.52% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -21.04% 08.01.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Tencent Holdings Ltd 7.02%
SK Hynix Inc 2.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.44%
MediaTek Inc 2.25%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.20%
Meituan Class B 1.99%
HDFC Bank Ltd 1.89%
Samsung Electronics Co Ltd 1.75%
KE Holdings Inc ADR 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.9% China17.9% Taiwan15.9% India9.5% South Korea6.1% Brazil3.1% South Africa2.7% United Kingdom2.1% United States1.7% Saudi Arabia9.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.6% Technology23.2% Financial Services13.9% Communication Services13.3% Consumer Cyclical5.9% Basic Materials5.2% Industrials4.4% Consumer Defensive3.2% Healthcare2.9% Real Estate2.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.2% Cash & Equivalents0.8% Corporate0.0% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)