ISIN | LU2206556529 |
---|---|
No. de valeur | 56174080 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas Titan HI JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particularités |
Prix actuel * | 12'914.00 JPY | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12'900.00 JPY | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 13'003.00 JPY | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11'908.00 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 12'914.00 JPY | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'685'527'905 | |
Actifs de la classe *** | 2'239'008'659 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.04% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.21% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +3.11% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +5.24% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +8.06% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +17.90% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +17.89% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +15.52% |
14.06.2021 - 04.09.2025
14.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.78% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
SAP SE | 3.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Caterpillar Inc | 1.84% | |
Siemens AG | 1.47% | |
QXO Inc | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.75% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2021 |