Pictet TR-Atlas Titan HI JPY

Stammdaten

ISIN LU2206556529
Valorennummer 56174080
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas Titan HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms whilst mitigating downside risk. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'006.00 JPY 18.09.2024
Vorheriger Preis * 12'019.00 JPY 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 12'176.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 10'810.00 JPY 26.10.2023
NAV * 12'006.00 JPY 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'129'254'167
Anteilsklassevermögen *** 1'410'964'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.17% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.89% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.08% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.54% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.89% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.31% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +10.25% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +6.55% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +7.40% 14.06.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.22%
Galderma Group AG Registered Shares 4.66%
SAP SE 2.34%
Apple Inc 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1.66%
Microsoft Corp 1.61%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Coca-Cola Co 1.45%
E.ON SE 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.88%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)