Pictet TR-Atlas Titan HI JPY

Stammdaten

ISIN LU2206556529
Valorennummer 56174080
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas Titan HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'959.00 JPY 11.03.2025
Vorheriger Preis * 11'908.00 JPY 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 12'580.00 JPY 18.02.2025
52 Wochen Tief * 11'648.00 JPY 15.03.2024
NAV * 11'959.00 JPY 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'282'311'820
Anteilsklassevermögen *** 2'052'313'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.53% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.82% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -4.65% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -2.97% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -0.50% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +3.09% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +10.96% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +8.74% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +6.98% 14.06.2021
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.22%
SAP SE 3.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.69%
Coca-Cola Co 2.17%
Microsoft Corp 2.10%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 1.83%
Parker Hannifin Corp 1.77%
Tencent Holdings Ltd 1.56%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.39%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)