Strategic Credit R USD

Détails

ISIN LU2195492371
No. de valeur 55698030
Bloomberg Global ID
Nom de fond Strategic Credit R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.02 USD 31.03.2025
Prix précédent * 108.10 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 109.22 USD 20.09.2024
Min 52 semaines * 102.74 USD 25.04.2024
NAV * 108.02 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 495'110'002
Actifs de la classe *** 1'536'199
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.05% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.02% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.79% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.05% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.79% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.55% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.70% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +6.08% 14.06.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 20.57%
5 Year Treasury Note Future June 25 11.98%
10 Year Treasury Note Future June 25 7.59%
Harbour Energy PLC 5.5% 2.70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 2.62%
Bayer AG 4.5% 2.61%
Sse PLC 4% 2.49%
NGG Finance PLC 5.625% 2.40%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.40%
British American Tobacco PLC 3% 1.97%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.17%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)