| ISIN | IE00BKKJBR08 |
|---|---|
| No. de valeur | 53929576 |
| Bloomberg Global ID | WEWFDCA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund CHF D AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Information Technology |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.85 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7.15 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9.41 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.70 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 6.85 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'871'071 | |
| Actifs de la classe *** | 252'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.98% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -6.69% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -8.38% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -13.38% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -24.45% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | -9.04% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | -2.66% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -34.88% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.39% | |
|---|---|---|
| TransUnion | 5.31% | |
| MercadoLibre Inc | 5.22% | |
| Block Inc Class A | 5.16% | |
| Intuit Inc | 4.86% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.51% | |
| Visa Inc Class A | 4.37% | |
| Adyen NV | 4.18% | |
| Experian PLC | 4.02% | |
| Hamilton Lane Inc Class A | 3.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |