ISIN | IE00BKKJBR08 |
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Valorennummer | 53929576 |
Bloomberg Global ID | WEWFDCA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund CHF D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vor allem in Unternehmen weltweit investiert, die Technologien einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder zu durchbrechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen zu erreichen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist („FinTech“). Die digitale Transformation der globalen Finanzdienstleistungsbranche durch den Einsatz von Technologie und Daten wird zunehmend zu einem Erfolgsfaktor für Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.17 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.06 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.41 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 8.17 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'687'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 381'610 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +8.61% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.67% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -10.75% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +12.63% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +17.22% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +4.74% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -18.30% |
10.12.2020 - 06.06.2025
10.12.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 5.11% | |
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Intuit Inc | 5.02% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.77% | |
Experian PLC | 4.60% | |
TransUnion | 4.57% | |
Block Inc Class A | 4.55% | |
Mastercard Inc Class A | 4.20% | |
Visa Inc Class A | 4.19% | |
Dayforce Inc | 4.04% | |
Trupanion Inc | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.90% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |