ISIN | IE00BKKJBP83 |
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No. de valeur | 53929589 |
Bloomberg Global ID | WEWFNNE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.99 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.11 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.57 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.60 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 13.99 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'918'107 | |
Actifs de la classe *** | 13'357'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.49% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.35% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +1.32% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +18.70% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +12.26% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +32.05% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +27.90% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -15.00% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +30.47% |
04.05.2020 - 04.11.2024
04.05.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WEX Inc | 5.08% | |
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TransUnion | 5.02% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.95% | |
Experian PLC | 4.82% | |
MercadoLibre Inc | 4.80% | |
Block Inc Class A | 4.73% | |
Corpay Inc | 4.61% | |
Trupanion Inc | 4.58% | |
Equifax Inc | 4.48% | |
PayPal Holdings Inc | 4.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |