Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BKKJBP83
Valorennummer 53929589
Bloomberg Global ID WEWFNNE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vor allem in Unternehmen weltweit investiert, die Technologien einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder zu durchbrechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen zu erreichen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist („FinTech“). Die digitale Transformation der globalen Finanzdienstleistungsbranche durch den Einsatz von Technologie und Daten wird zunehmend zu einem Erfolgsfaktor für Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.37 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 15.41 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 16.14 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 11.79 EUR 05.08.2024
NAV * 15.37 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'619'105
Anteilsklassevermögen *** 14'711'741
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.43% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.87% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -4.73% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +12.50% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +27.72% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +22.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +49.17% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +1.87% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +43.27% 04.05.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dayforce Inc 5.24%
MercadoLibre Inc 5.08%
Trupanion Inc 5.05%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.01%
Block Inc Class A 4.96%
TransUnion 4.78%
PayPal Holdings Inc 4.66%
Experian PLC 4.63%
Corpay Inc 4.44%
WEX Inc 4.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)