Candriam Sustainable Bond Global High Yield R CHF Hedged ACCU

Stammdaten

ISIN LU2211180901
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Bond Global High Yield R CHF Hedged ACCU
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung der globalen Märkte für Hochzinsanleihen auszuschöpfen und die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Hierzu legt er in Wertpapiere an, die vom Portfolioverwaltungsteam nach eigenem Ermessen ausgewählt werden. Die Auswahl basiert hauptsächlich auf den Finanzmerkmalen der Wertpapiere und auf einer eigens entwickelten Analyse der ESG-Kriterien. Im Einklang mit den Gesamtzielen der SICAV in puncto Nachhaltigkeit ist der Teilfonds bestrebt, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch spezifische Ziele und die Einbindung klimabedingter Indikatoren in die Analysen von Emittenten und Wertpapieren beizutragen und eine langfristige positive Wirkung auf Umwelt und Soziales auszuüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.79 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 99.83 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.64 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 96.74 CHF 22.04.2024
NAV * 99.79 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'131'377'481
Anteilsklassevermögen *** 226'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.81% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.15% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.69% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.12% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.17% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -0.29% 01.02.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 3.18%
Gen Digital Inc 6.75% 2.47%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.45%
Candriam Sst MM Euro Z € Acc 2.41%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.32%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.31%
Belron U.K Finance PLC 5.75% 2.13%
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% 2.12%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)