ISIN | LU2250372484 |
---|---|
No. de valeur | 58111326 |
Bloomberg Global ID | WWGIDEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.64 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.88 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.74 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 8.64 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'013'645 | |
Actifs de la classe *** | 28'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.99% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.11% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -6.24% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -13.66% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -14.73% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -7.19% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +13.33% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -6.09% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -13.56% |
18.11.2020 - 10.04.2025
18.11.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.45% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.52% | |
Eli Lilly and Co | 4.42% | |
MercadoLibre Inc | 3.59% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.52% | |
Clean Harbors Inc | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Mastercard Inc Class A | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.84% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2020 |