ISIN | LU2250372484 |
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No. de valeur | 58111326 |
Bloomberg Global ID | WWGIDEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.22 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.55 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.74 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.83 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 9.22 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'067'853 | |
Actifs de la classe *** | 30'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.27% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -11.02% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -12.68% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -3.37% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | -1.12% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +29.04% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +3.85% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -7.81% |
18.11.2020 - 10.03.2025
18.11.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.00% | |
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Amazon.com Inc | 6.90% | |
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.53% | |
Microsoft Corp | 4.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.72% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
Clean Harbors Inc | 3.15% | |
Keyence Corp | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |