| ISIN | LU2250372484 |
|---|---|
| No. de valeur | 58111326 |
| Bloomberg Global ID | WWGIDEA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.64 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.52 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.64 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 8.20 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.64 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 183'486'147 | |
| Actifs de la classe *** | 35'093 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.34% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.40% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +1.74% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +4.37% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +10.78% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +16.26% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +34.29% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +64.93% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +5.30% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 8.71% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.91% | |
| Amazon.com Inc | 6.87% | |
| Microsoft Corp | 6.34% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.68% | |
| ASML Holding NV | 4.24% | |
| Fed Funds - 25Bps | 3.83% | |
| Broadcom Inc | 3.71% | |
| Eli Lilly and Co | 3.26% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |