LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA

Détails

ISIN LU2261198761
No. de valeur 58322300
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.83 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 15.18 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 15.84 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 13.64 EUR 05.08.2024
NAV * 14.83 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'092'916
Actifs de la classe *** 20'990'676
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.61% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +5.60% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -6.38% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +4.47% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.77% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.69% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +19.56% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +23.56% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +45.89% 11.12.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 2.59%
SAP SE 2.59%
ASML Holding NV 2.47%
Nestle SA 2.29%
AstraZeneca PLC 2.22%
Roche Holding AG 2.13%
Novartis AG Registered Shares 1.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75%
HSBC Holdings PLC 1.69%
Siemens AG 1.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)