LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA

Détails

ISIN LU2261198761
No. de valeur 58322300
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.87 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 15.84 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 15.91 EUR 20.05.2025
Min 52 semaines * 13.40 EUR 09.04.2025
NAV * 15.87 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'007'573
Actifs de la classe *** 21'905'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.98% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +11.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.29% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +9.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +25.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +35.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +56.17% 11.12.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.72%
Nestle SA 2.34%
ASML Holding NV 2.20%
AstraZeneca PLC 2.03%
Novartis AG Registered Shares 1.97%
Roche Holding AG 1.93%
Novo Nordisk AS Class B 1.83%
Siemens AG 1.60%
HSBC Holdings PLC 1.54%
Allianz SE 1.45%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)