ISIN | LU2261198761 |
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No. de valeur | 58322300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.83 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 15.18 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.84 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 13.64 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.83 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'092'916 | |
Actifs de la classe *** | 20'990'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.60% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -6.38% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +4.47% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.77% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.69% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +19.56% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +23.56% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +45.89% |
11.12.2020 - 03.04.2025
11.12.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.59% | |
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SAP SE | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.47% | |
Nestle SA | 2.29% | |
AstraZeneca PLC | 2.22% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.75% | |
HSBC Holdings PLC | 1.69% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |