ISIN | LU2261198761 |
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Valorennummer | 58322300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.88 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.81 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.93 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.88 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'816'787 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'682'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.99% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.38% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.93% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +7.25% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +6.50% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +10.74% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +24.82% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +41.17% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +56.19% |
11.12.2020 - 24.07.2025
11.12.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.65% | |
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ASML Holding NV | 2.37% | |
Nestle SA | 2.33% | |
Roche Holding AG | 2.00% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.82% | |
Siemens AG | 1.60% | |
HSBC Holdings PLC | 1.56% | |
Allianz SE | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2020 |