Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BJK5DC04
Valorennummer 53929565
Bloomberg Global ID WGHYDUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.75 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 10.76 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.94 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.73 USD 24.11.2023
NAV * 10.75 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 563'662'622
Anteilsklassevermögen *** 46'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.57% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.37% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.42% 08.01.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 9.74%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.69%
United States Treasury Notes 4.375% 2.48%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.27%
Euro Schatz Dec14 1.21%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.98%
Jerrold Finco PLC 7.875% 0.92%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.85%
McAfee Corp 7.375% 0.80%
Euro Bobl Future Dec 24 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)