ISIN | LI0133634712 |
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No. de valeur | 13363471 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1 |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'218.96 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'214.56 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'258.55 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'160.68 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 1'218.96 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.91% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.73% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.10% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +12.31% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +15.12% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +22.04% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |