ISIN | LI0133634712 |
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Valorennummer | 13363471 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1 |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'220.73 EUR | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'224.99 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'258.55 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'160.98 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1'220.73 EUR | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | -0.17% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +5.15% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | -0.10% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +2.70% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +9.01% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +16.94% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +11.34% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |