AS Swiss Equity Long/Short I

Stammdaten

ISIN CH0350665482
Valorennummer 35066548
Bloomberg Global ID
Fondsname AS Swiss Equity Long/Short I
Fondsanbieter AS Investment Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Fondsanbieter AS Investment Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt stetige positive Kapitalerträge mit einem minimierten Risiko eines Maximalverlustes an. Die Vermögensverwaltung agiert auf aktive Weise und beruht auf einer entsprechenden Auswahl der Titel und deren Bewertung. Das Ziel dabei besteht darin, das Portfolio optimal in Bezug auf verschiedene Entwicklungsphasen im Markt zu positionieren. Die Anlagestrategie des Portfolios ist «long short». Entsprechend der Erwartungen des Fondsmanagers kann sich das Portfolio daher bei seiner Risikopositionierung in Bezug auf den Markt bis zu 100 % seines Vermögens als neutral oder negativ darstellen. \nDie Investitionen erfolgen über direkte Anlagen oder indirekte Anlagen in Form von derivativen Finanzinstrumenten. Die Rechnungseinheit für den Teilfonds ist der Schweizer Franke (CHF). Der Teilfonds kann in Instrumente anlegen, die auf andere Währungen lauten als seine Rechnungseinheit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.47 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 124.42 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.63 CHF 06.06.2024
52 Wochen Tief * 118.47 CHF 10.04.2025
NAV * 118.47 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'493'891
Anteilsklassevermögen *** 180'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.03% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -6.27% 13.03.2025
10.04.2025
3 Monate -5.27% 16.01.2025
10.04.2025
6 Monate -5.49% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -5.42% 11.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -5.16% 13.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -10.13% 14.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -16.48% 05.11.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 20.05%
Novartis AG Registered Shares 11.93%
ABB Ltd 11.00%
Swiss Life Holding AG 7.06%
UBS Group AG 7.00%
Partners Group Holding AG 6.20%
Sika AG 6.05%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
Alcon Inc 4.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)