ISIN | CH0350665482 |
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Valorennummer | 35066548 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AS Swiss Equity Long/Short I |
Fondsanbieter |
AS Investment Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Fondsanbieter | AS Investment Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt stetige positive Kapitalerträge mit einem minimierten Risiko eines Maximalverlustes an. Die Vermögensverwaltung agiert auf aktive Weise und beruht auf einer entsprechenden Auswahl der Titel und deren Bewertung. Das Ziel dabei besteht darin, das Portfolio optimal in Bezug auf verschiedene Entwicklungsphasen im Markt zu positionieren. Die Anlagestrategie des Portfolios ist «long short». Entsprechend der Erwartungen des Fondsmanagers kann sich das Portfolio daher bei seiner Risikopositionierung in Bezug auf den Markt bis zu 100 % seines Vermögens als neutral oder negativ darstellen. \nDie Investitionen erfolgen über direkte Anlagen oder indirekte Anlagen in Form von derivativen Finanzinstrumenten. Die Rechnungseinheit für den Teilfonds ist der Schweizer Franke (CHF). Der Teilfonds kann in Instrumente anlegen, die auf andere Währungen lauten als seine Rechnungseinheit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.95 CHF | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.28 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.63 CHF | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.47 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 124.95 CHF | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'090'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 179'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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1 Monat | -0.49% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | -0.96% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +0.20% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | -0.05% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | -0.57% |
30.04.2023 - 30.04.2025
30.04.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | -4.30% |
30.04.2022 - 30.04.2025
30.04.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | -11.91% |
05.11.2020 - 30.04.2025
05.11.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.97% | |
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UBS Group AG | 14.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.61% | |
Partners Group Holding AG | 9.33% | |
Sika AG | 9.12% | |
Bnp 8M 0.35% 210126 | 8.93% | |
Lonza Group Ltd | 6.50% | |
Swiss Re AG | 5.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.44% | |
ABB Ltd | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |