ISIN | LU0971614614 |
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No. de valeur | 22299089 |
Bloomberg Global ID | UBCAPA2 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 240.80 USD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 240.18 USD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 261.46 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 207.52 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 240.80 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 240.51 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 240.51 USD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'077'670'936 | |
Actifs de la classe *** | 615'960'852 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -1.79% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +3.86% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -1.99% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +7.22% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | -5.96% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -9.55% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -16.30% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 10.13% | |
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China Merchants Bank Co Ltd Class A | 10.07% | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 8.47% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 6.53% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 5.20% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.92% | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 4.77% | |
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | 4.62% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.40% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |