UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0971614614
Valorennummer 22299089
Bloomberg Global ID UBCAPA2 LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 233.89 USD 20.01.2025
Vorheriger Preis * 233.31 USD 17.01.2025
52 Wochen Hoch * 261.46 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 207.15 USD 02.02.2024
NAV * 233.89 USD 20.01.2025
Ausgabepreis * 233.89 USD 20.01.2025
Rücknahmepreis * 233.89 USD 20.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'186'705'045
Anteilsklassevermögen *** 667'397'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.03% 31.12.2024
20.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.33% 31.12.2024
20.01.2025
1 Monat -1.96% 20.12.2024
20.01.2025
3 Monate -3.18% 21.10.2024
20.01.2025
6 Monate +6.41% 22.07.2024
20.01.2025
1 Jahr +11.02% 22.01.2024
20.01.2025
2 Jahre -18.11% 20.01.2023
20.01.2025
3 Jahre -34.07% 20.01.2022
20.01.2025
5 Jahre -25.86% 20.01.2020
20.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.79%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.44%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.82%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.30%
Midea Group Co Ltd Class A 4.94%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.88%
Tencent Holdings Ltd 4.37%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.09%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.77%
China Mobile Ltd 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)