| ISIN | CH0570650231 | 
|---|---|
| No. de valeur | 57065023 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF) | 
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch | 
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 134.57 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.26 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 134.86 CHF | 15.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 70.67 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 134.57 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'605'274 | |
| Actifs de la classe *** | 12'670'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +47.55% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +8.89% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +41.30% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +66.28% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +30.64% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +47.72% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +56.97% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +34.57% | 10.11.2020 - 30.10.2025
        10.11.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Ero Copper Corp | 9.48% | |
| Hudbay Minerals Inc | 7.09% | |
| NexGen Energy Ltd | 6.81% | |
| Sandfire Resources Ltd | 6.64% | |
| Capstone Copper Corp | 6.46% | |
| Whitehaven Coal Ltd | 6.39% | |
| Cameco Corp | 6.38% | |
| Pilbara Minerals Ltd | 5.86% | |
| Lithium Argentina AG | 4.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.57% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 7.00% | 
| PTR | 240.00% | 
| Max. Management Fee *** | 1.40% | 
| Ongoing Charges *** | 1.57% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |