ISIN | CH0570650231 |
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No. de valeur | 57065023 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.81 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.40 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 111.64 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 83.14 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 99.81 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'812'236 | |
Actifs de la classe *** | 11'810'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.57% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +14.40% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | -1.79% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | -1.66% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +4.95% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +12.11% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -5.92% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | -0.19% |
10.11.2020 - 03.10.2024
10.11.2020 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Hope Corp Ltd | 8.12% | |
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Sandfire Resources Ltd | 7.47% | |
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 6.49% | |
Centerra Gold Inc | 6.22% | |
Ero Copper Corp | 6.08% | |
Hudbay Minerals Inc | 5.15% | |
Capstone Copper Corp | 4.54% | |
Crew Energy Inc | 4.46% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.23% | |
Lundin Mining Corp | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | 291.00% |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |