ISIN | CH0565892848 |
---|---|
Valorennummer | 56589284 |
Bloomberg Global ID | UBMUAGA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.83 GBP | 06.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 179.22 GBP | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.83 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.91 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 179.83 GBP | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'426'331'689 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'900'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +2.01% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | +3.25% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +17.35% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +24.17% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | +49.45% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | +34.35% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | +82.89% |
28.10.2020 - 06.02.2025
28.10.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'405.86% | |
---|---|---|
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'380.99% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 768.11% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 678.55% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 357.92% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 330.28% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 166.38% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 163.50% | |
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F | 4.60% | |
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2023 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |