ISIN | LU2208992177 |
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No. de valeur | 56142934 |
Bloomberg Global ID | CSXJDBE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund EUR I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'412.10 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'410.06 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'493.94 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'170.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'412.10 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'912'442 | |
Actifs de la classe *** | 2'308'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.21% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +4.50% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.39% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.80% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.86% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +7.58% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +5.14% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +41.21% |
12.08.2020 - 06.06.2025
12.08.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 10.33% | |
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CSL Ltd | 9.92% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
Goodman Group | 4.97% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
Transurban Group | 3.57% | |
Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0006% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |