UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2208992177
Valorennummer 56142934
Bloomberg Global ID CSXJDBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'412.10 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'410.06 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'493.94 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'170.84 EUR 09.04.2025
NAV * 1'412.10 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'912'442
Anteilsklassevermögen *** 2'308'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.21% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +4.50% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.39% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.80% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.86% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +7.58% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +5.14% 08.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +41.21% 12.08.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AIA Group Ltd 10.33%
CSL Ltd 9.92%
ANZ Group Holdings Ltd 7.26%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 6.76%
Macquarie Group Ltd 5.72%
Goodman Group 4.97%
United Overseas Bank Ltd 4.28%
Transurban Group 3.57%
Woodside Energy Group Ltd 3.21%
Aristocrat Leisure Ltd 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0006%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)