ISIN | IE00BLDGHF56 |
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Valorennummer | 54120341 |
Bloomberg Global ID | SPXPW SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.14 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.08 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.16 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.12 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 141.14 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'244'962 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'244'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.18% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +2.35% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -1.23% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +1.11% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +6.68% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +16.18% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +23.57% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +41.14% |
08.07.2020 - 13.05.2025
08.07.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS US Equity Defensive Put Write USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |