ISIN | IE00BKS9L945 |
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No. de valeur | 57896328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund GBP I Accumulating - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.12 GBP | 17.03.2025 |
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Prix précédent * | 13.05 GBP | 14.03.2025 |
Max 52 semaines * | 15.68 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 11.16 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 13.12 GBP | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 851'197'642 | |
Actifs de la classe *** | 386'813 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.02% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.38% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 mois | -14.53% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 mois | -9.14% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 mois | +8.70% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 an | +9.88% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 ans | +56.38% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 ans | +28.00% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 ans | +8.70% |
14.01.2021 - 17.03.2025
14.01.2021 17.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.76% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.82% | |
NVIDIA Corp | 4.80% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.40% | |
Broadcom Inc | 4.28% | |
Fujikura Ltd | 3.38% | |
Arista Networks Inc | 3.32% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
Disco Corp | 2.98% | |
SK Hynix Inc | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |