ISIN | IE00BKS9L945 |
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Valorennummer | 57896328 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund GBP I Accumulating - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.11 GBP | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.16 GBP | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.16 GBP | 12.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.90 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 16.11 GBP | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 812'675'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 417'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.17% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.90% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +4.41% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +17.16% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +4.88% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +32.59% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +78.01% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +67.29% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +33.47% |
14.01.2021 - 13.08.2025
14.01.2021 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.19% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 5.58% | |
Amazon.com Inc | 5.58% | |
Broadcom Inc | 4.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.61% | |
Advantest Corp | 3.20% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.16% | |
T-Mobile US Inc | 3.05% | |
Oracle Corp | 3.02% | |
SK Hynix Inc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |