Neuberger Berman 5G Connectivity Fund GBP I Accumulating - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BKS9L945
Valorennummer 57896328
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman 5G Connectivity Fund GBP I Accumulating - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.47 GBP 11.07.2024
Vorheriger Preis * 13.85 GBP 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 13.85 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 8.61 GBP 26.10.2023
NAV * 13.47 GBP 11.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 927'959'574
Anteilsklassevermögen *** 399'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.03% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +41.33% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +4.82% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +6.48% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +28.04% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +49.83% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +56.81% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre +13.96% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre +11.60% 14.01.2021
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.46%
Amazon.com Inc 4.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.42%
Meta Platforms Inc Class A 3.74%
Renesas Electronics Corp 3.45%
ARM Holdings PLC ADR 3.31%
MediaTek Inc 3.15%
Vertiv Holdings Co Class A 3.12%
Microsoft Corp 3.02%
Broadcom Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)