ISIN | LU1861469994 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'935.84 SEK | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'921.25 SEK | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'943.39 SEK | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'486.02 SEK | 07.04.2025 |
NAV * | 1'935.84 SEK | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 131'344'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.72% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.88% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +5.25% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +13.94% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +12.50% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +14.53% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +23.78% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +55.08% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +94.02% |
29.09.2020 - 05.09.2025
29.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.05% | |
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Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.97% | |
Nidec Corp | 3.93% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 3.87% | |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | 3.83% | |
Kirin Holdings Co Ltd | 3.78% | |
Kao Corp | 3.57% | |
Mebuki Financial Group Inc | 3.53% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.42% | |
Kubota Corp | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0212% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2020 |