ISIN | IE00BD3RJF68 |
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Valorennummer | 47945910 |
Bloomberg Global ID | COGBIEH ID |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - I Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.46 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.46 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.67 EUR | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.37 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 8.46 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'346'766'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'619'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.67% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.60% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.69% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +0.73% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -2.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +0.50% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | -4.03% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -18.37% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 3.71% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.68% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.43% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.04% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.02% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 1.88% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |