Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC

Stammdaten

ISIN CH0568022732
Valorennummer 56802273
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.39 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 89.68 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 91.27 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 87.16 CHF 29.05.2024
NAV * 89.39 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.08% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat -0.60% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.12% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -0.88% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +1.89% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +4.23% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre -0.58% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre -10.72% 20.11.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)