ISIN | CH0568022732 |
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Valorennummer | 56802273 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.35 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.24 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.27 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.37 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 90.35 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | +0.22% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +0.29% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +0.77% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +2.17% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +5.78% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +3.19% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -9.76% |
20.11.2020 - 15.07.2025
20.11.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |