ISIN | CH0560679588 |
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Valorennummer | 56067958 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'905.82 USD | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'897.67 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'905.82 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'332.08 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 1'905.82 USD | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +37.99% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.18% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +7.41% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +9.76% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +23.75% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +43.51% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +85.24% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +107.93% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +90.58% |
10.11.2020 - 09.09.2025
10.11.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |