ISIN | CH0560679588 |
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Valorennummer | 56067958 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'750.42 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'754.52 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'777.94 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'243.86 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 1'750.42 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.74% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.57% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +7.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +24.65% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +42.07% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +71.49% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +79.91% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +75.04% |
10.11.2020 - 02.07.2025
10.11.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |