Swiss Physical Gold Plus Fund USD I

Stammdaten

ISIN CH0560679588
Valorennummer 56067958
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Physical Gold Plus Fund USD I
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'628.63 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'610.75 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'628.63 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 1'193.94 USD 02.04.2024
NAV * 1'628.63 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.92% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.87% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +8.58% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +17.92% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +17.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +36.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +57.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +55.82% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +62.86% 10.11.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)