ISIN | CH0560679588 |
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Valorennummer | 56067958 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'383.36 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'388.71 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'455.84 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'055.32 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 1'383.36 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.16% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +31.87% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -4.03% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +4.25% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +11.98% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +29.00% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +48.80% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +44.78% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +38.34% |
10.11.2020 - 26.11.2024
10.11.2020 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |