ISIN | IE00BJVDNR83 |
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No. de valeur | 23712907 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X (Acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.90 USD | 28.10.2024 |
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Prix précédent * | 129.05 USD | 27.10.2024 |
Max 52 semaines * | 137.29 USD | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 113.29 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 128.90 USD | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.53% |
29.12.2023 - 28.10.2024
29.12.2023 28.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.86% |
29.12.2023 - 28.10.2024
29.12.2023 28.10.2024 |
1 mois | -4.96% |
29.09.2024 - 28.10.2024
29.09.2024 28.10.2024 |
3 mois | -0.64% |
28.07.2024 - 28.10.2024
28.07.2024 28.10.2024 |
6 mois | +3.34% |
28.04.2024 - 28.10.2024
28.04.2024 28.10.2024 |
1 an | +13.78% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 ans | +14.18% |
28.10.2022 - 28.10.2024
28.10.2022 28.10.2024 |
3 ans | -15.43% |
28.10.2021 - 28.10.2024
28.10.2021 28.10.2024 |
5 ans | -10.11% |
30.10.2020 - 28.10.2024
30.10.2020 28.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |