Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X (Acc)

Détails

ISIN IE00BJVDNR83
No. de valeur 23712907
Bloomberg Global ID
Nom de fond Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X (Acc)
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.90 USD 28.10.2024
Prix précédent * 129.05 USD 27.10.2024
Max 52 semaines * 137.29 USD 27.12.2023
Min 52 semaines * 113.29 USD 30.10.2023
NAV * 128.90 USD 28.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.53% 29.12.2023
28.10.2024
YTD Performance (en CHF) -2.86% 29.12.2023
28.10.2024
1 mois -4.96% 29.09.2024
28.10.2024
3 mois -0.64% 28.07.2024
28.10.2024
6 mois +3.34% 28.04.2024
28.10.2024
1 an +13.78% 30.10.2023
28.10.2024
2 ans +14.18% 28.10.2022
28.10.2024
3 ans -15.43% 28.10.2021
28.10.2024
5 ans -10.11% 30.10.2020
28.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)