Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BJVDNR83
Valorennummer 23712907
Bloomberg Global ID
Fondsname Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.90 USD 28.10.2024
Vorheriger Preis * 129.05 USD 27.10.2024
52 Wochen Hoch * 137.29 USD 27.12.2023
52 Wochen Tief * 113.29 USD 30.10.2023
NAV * 128.90 USD 28.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.53% 29.12.2023
28.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.86% 29.12.2023
28.10.2024
1 Monat -4.96% 29.09.2024
28.10.2024
3 Monate -0.64% 28.07.2024
28.10.2024
6 Monate +3.34% 28.04.2024
28.10.2024
1 Jahr +13.78% 30.10.2023
28.10.2024
2 Jahre +14.18% 28.10.2022
28.10.2024
3 Jahre -15.43% 28.10.2021
28.10.2024
5 Jahre -10.11% 30.10.2020
28.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)