ISIN | CH0567768368 |
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Valorennummer | 56776836 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1 |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefon: +41 44 384 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.99 GBP | 21.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.71 GBP | 20.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.71 GBP | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.00 GBP | 20.11.2023 |
NAV * | 120.99 GBP | 21.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 120.99 GBP | 21.08.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.25% |
28.12.2023 - 21.08.2024
28.12.2023 21.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.74% |
28.12.2023 - 21.08.2024
28.12.2023 21.08.2024 |
1 Monat | +3.32% |
22.07.2024 - 21.08.2024
22.07.2024 21.08.2024 |
3 Monate | +0.09% |
21.05.2024 - 21.08.2024
21.05.2024 21.08.2024 |
6 Monate | +18.94% |
21.02.2024 - 21.08.2024
21.02.2024 21.08.2024 |
1 Jahr | +20.99% |
20.11.2023 - 21.08.2024
20.11.2023 21.08.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |