Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BF8P8L84
Valorennummer 38541563
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.66 CAD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 10.56 CAD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 10.66 CAD 03.01.2025
52 Wochen Tief * 7.86 CAD 17.01.2024
NAV * 10.66 CAD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'418'586
Anteilsklassevermögen *** 86'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.42% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat +2.92% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate +2.13% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +10.11% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +32.00% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +35.91% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre +7.98% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre +21.24% 24.06.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.53%
Tencent Holdings Ltd 4.86%
Premier Energies Ltd 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.63%
Samsung Electronics Co Ltd 2.62%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.24%
Meituan Class B 2.05%
NVIDIA Corp 1.85%
Al Rajhi Bank 1.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)