| ISIN | IE00BF8P8L84 |
|---|---|
| Valorennummer | 38541563 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.16 CAD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.98 CAD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.93 CAD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.37 CAD | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.16 CAD | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 193'470'783 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 109'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.21% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.60% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | -2.33% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.31% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +16.83% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +24.81% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +62.05% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +64.30% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +26.88% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.46% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.04% | |
| SK Hynix Inc | 2.38% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.82% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.75% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.74% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.40% | |
| Al Rajhi Bank | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |