Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD B Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYN4P235
No. de valeur 31757727
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD B Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.88 USD 22.08.2025
Prix précédent * 14.61 USD 21.08.2025
Max 52 semaines * 14.88 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 11.19 USD 08.04.2025
NAV * 14.88 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'419'703
Actifs de la classe *** 472'685
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.78% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +6.66% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +3.19% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +11.54% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +18.00% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +24.73% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +47.77% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +45.31% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +17.81% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.30%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.85%
China Construction Bank Corp Class H 1.81%
Xiaomi Corp Class B 1.49%
MediaTek Inc 1.48%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.44%
Al Rajhi Bank 1.42%
Abu Dhabi Islamic Bank 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 3.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)