Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD B Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYN4P235
No. de valeur 31757727
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD B Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.19 USD 11.07.2025
Prix précédent * 14.23 USD 10.07.2025
Max 52 semaines * 14.35 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 11.14 USD 05.08.2024
NAV * 14.19 USD 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'976'958
Actifs de la classe *** 601'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.50% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.01% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +3.12% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +22.99% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +16.64% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +15.04% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +38.02% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +40.20% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +16.16% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.87%
Tencent Holdings Ltd 5.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.04%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
China Construction Bank Corp Class H 1.66%
SK Hynix Inc 1.62%
Al Rajhi Bank 1.43%
Alpha Services and Holdings SA 1.41%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.40%
ICICI Bank Ltd 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 3.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)