| ISIN | IE00BYN4P235 |
|---|---|
| Valorennummer | 31757727 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD B Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.96 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.02 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.60 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.19 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.96 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 138'783'245 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 648'229 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +29.55% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.56% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.68% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.64% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +15.65% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +26.87% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +54.95% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +60.89% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +13.76% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.46% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.04% | |
| SK Hynix Inc | 2.38% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.82% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.75% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.74% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.40% | |
| Al Rajhi Bank | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 3.30% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 3.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |